财务签报单企业测算银行(签报表样本)
报单啥意思
报单意思如下：
1。旧时向得官、复官、升官和考试得中的人家送去的喜报。
引证：王西彦 《风雪》四：“老头子体体面面地赏了送差的钱，戴起老花眼镜读报单，说是儿子会‘文官录用’啦。”
2。向上呈请的文书。
引证：清·陈康祺 《燕下乡脞录》卷九：“ 襄壮公阿里衮管理步军统领时，番役报单，无不收阅。”
3。运货报税的单据。
报单例句
1。为了能够知己知彼，投注大量的资源，以增强情报单位的任务。
2。他在公司的职责是负责制作付款签报单，打印支票，贷记凭证，组织付款签报。
3。请把这份海关行李申报单填好。
4。每个部门的日报单必须送到俺的桌上。
5。你能够给海关guanyuan看一下你的关税申报单。
6。这几个表格包括入境登记卡，疫苗接种卡，海关行李申报单等。
怎样做好财务管理工作
怎样做好财务管理工作
财务管理是一件特别繁琐和具有挑战性的系统工作，想要做好一个企业的财务管理绝非一件易事，那么到底要怎么做呢?
1。财务治理的定义、内容和特点
(一)财务治理的定义
财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中流量(营运资金)，以及利润分配的管理。财务管理是企业治理的一个组成部分，它是依据财经法规制度，依照财务治理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理活动。简单容易的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
(二)财务治理的内容
财务管理分为筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理等。
(三))财务治理的特点
1、涉及面广
first of all就企业内部来讲，财务管理活动关系到企业生产、供应、销售等各个环节，企业内部各个部门与资金不发生联系的现象是不存在的。每个部门也皆在合理使用资金、节约资金支出、提高资金使用率上，接受财务的指导，受到财务管理部门的监督和管束。并 且，财务管理部门本身为企业生产管理、营销管理、质量管理、人力物资管理等系列活动提供及时、准确、完整、连续的基础资料。其次，现代企业的财务管理也关系到企业外部的各式关系。在市场经济条件下，企业在市场上进行融资、投资以及收益分配的过程中与各式利益主体发生着千丝万缕的联系。主要包括：企业与其股东之间，企业与其债权人之间，企业与之间，企业与金融机构之间，企业与其供应商之间，企业与其顾客之间，企业与其内部职工之间等等。
2、综合性强
现代企业制度下的企业管理是一个由生产管理、营销管理、质量管理、技术管理、设备管理、人事管理、财务管理、物资管理等诸多子系统构成的复杂系统。当然，其它管理都是从某一个方面并大多采用实物计量的方式方法，对企业在生产经营活动中的某一个部分实施组织、协调、控制，所产生的管理效果只能对企业生产经营的局部起到制约作用，没有可能对整个企业的营运实施管理。财务管理则不同，代表一种价值管理，它包括筹资管理、投资管理、权益分配管理、成本管理等等，这是一项综合性强的经济管理活动。正由于是价值管理，所以财务管理通过资金的收付及流动的价值形态，可以及时全面地反映商品物资运行状况，还能够通过价值管理形态进行商品管理。总之，财务管理渗透在全部经营活动之中，涉及生产、供应、销售每个环节和人、财、物各个要素，所以抓企业内部管理以财务管理为冲破口，通过价值管理来协调、促进、控制企业的生产经营活动。
3、敏锐度高
在当今社会企业制度下，企业成为面向市场的单独法人实体和市场竞争角逐主体。企业经营管理目标为经济效益最大化，这是现代企业制度要求投入资本实现保值增值所决定的，也是社会主义现代化建设的本质要求所决定的。由于，企业如果想生存，必须能以收抵支、到期偿债。企业要发展，必须扩大收入。收入增添象征着人、财、物相应增添，都将以资金流动的形式在企业财务上得到全面的反映，并对财务指标的完成发生重大作用与影响。于是，财务管理是一切治理的基础、治理的中心。抓好财务管理就是抓住了企业治理的牛鼻子，管理也就落到了实处。
2。加强企业财务管理，在企业推行全面预算管理
为提高企业整体经济效益，将企业治理的职能化整合为企业治理的整体化，全面预算将联合管理、联合行动，大大提高了管理效率，从而增进企业经济效益。
全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。依据下达需要完成的年度利润指标，财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产成本以及与销售人员结合市场情况确定出销售单价)，以及年度费用总体预算，从而测算出为完成利润指标所要达到的最低目标销售任务。
有了年度目标销售任务，结合库存率控制，能够确定年度的生产任务，确定企业下年度生产规模，所需采购的原材料的种类、数量等，进行采购和生产控制。
结合实际情况和往年数据，企业将年度目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门，下属单位结合自己一身情况提出修改造建设议，企业依据建议对各单位和管理部门间将经营数据互相再次调配，最终确定相关经营数据。
对全面预算实行奖惩制度，任何a good制度都务 必要有好的执行力，在全面预算执行过程中，对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与一定的经济奖励，对未依照全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长一定经济处罚或降职处分。
3。进行财务数据剖析发现数据有无差别和异常，为管理层经营决策提供参考
财务掌握企业所有的经营数据，怎样利用这几个数据，让这几个数据在企业经营过程中产生价值，为企业管理层的经营决策提供参考，会计电算化和office等办公软件为俺们快捷方便的数据剖析提供了可能，我们认为作为一个财务管理者，至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据剖析报告。
(一)在采购中进行数据剖析。
所有的采购信息最终都要到财务总结集中，财务可Yi经过整理这几个数据排出采购量较多的或总金额较大的采购，使用情况与往年数据进行对比，检查是否存在浪费，或有大量的库存，造成资金积压严重，采购是否依据需求采购。
采购单价与往年数据进行对比，是不是有明显上升或下降，剖析上升的缘故，价格上升是否与市场有关联，对成本和公司利润的作用与影响有多大，是否要对俺们销售单价进行相应调整，来提升我们的销售毛利，价格上升是不是有相相应的可替代产品，以降低企业的产品成本;剖析采购单价下降的缘故，采购物品质量是否下降，对企业产品质量或自用是不是有作用与影响等。
在企业资金较紧张的情形下，合理安排对供应商的付款，既能保证供应商能按时供货，又能保证企业资金不断链。
(二)对产品成本进行剖析。
成本是构成企业利润的关键指标，成本的大小直接作用与影响企业未来得经营决策及战略方针的制定，企业依据成本制定对应的销售单价，进而作用与影响产品在同类行业中的竞争角逐力。
财务应对企业的成本进行纵向或横向的对比，纵向对比企业至少连续三年成本变化，依据构成成本因素具体剖析变化的缘故，是否为材料、人工成本或制造费用的增长，如材料成本增长剖析具体何种材料增长;如人工成本增长是否可Yi经过优化生产程序，以降低人工成本;如为制造费用增长，剖析该年投入用于生产的资产是否必需，有无对应的生产设备闲置以及怎样对其进行处置以降低成本。
将本企业的生产成本与同行业进行对比，在市场竞争角逐中是否存在优势，是否需调整以后产品的销售结构或日后的经营方向。
(三)在销售中进行剖析。
财务依据企业每个销售区域数据与往年数据进行互相纵向对比，剖析每个区域增长下降趋势，同时将每个销售区域的销售互相间进行对比，具体解读下降或上升的主观和客观因素，提议管理人员要求销售较好区域团队介绍对应的经验;还不错将每个区域销售结合当地的经济状况人口等，剖析哪些区域仍具有销售潜力。
进一步剖析每个区域产品销售特点，每个销售区域分别哪种产品的销售最好，哪种产品销售最差，为管理层制定对应的销售条文提供对应的数据。
剖析同行哪个企业做的最好，并且将它设定为目标，剖析本公司与目标企业存在哪些差距，怎样缩短这几个差距，目标企业有哪些方面是值得我们借鉴的，剖析本企业存在哪些优势，怎样发挥这几个优势，为管理层的经营决策提供建议。
4。加强财务在企业中的内控管理，为企业管理层当好参谋
内控管理要在企业经营过程中不断的检查，财务作为企业核算中心，有许多内控管理与财务都密切相关，现代企业管理要求财务人员不应整天的坐在办公室里处理帐务，更加的多的却是怎样走出去，参加到企业的经营管理过程当中。
围绕企业的事前检查，过程监控，事后审查，有许多企业的财务人员只做到了事后审查，而事后很多不合理的现象已经发生，事后审查即便发现问题也不能为企业挽回损失，企业管理更加的多的是要做到事前和事中上去。下面对企业内部控制的八大循环举例做出讨论。
(一)销售收款循环。
在赊销方式下。销售与收款业务程序主要有：处理顾客订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。企业在收到顾客订单之后。应立即编制销货单，列示顾客订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的根据。在发出商品之前。依照赊销条文调查顾客的信用状况。经过合法授权人员批准顾客的赊销额度，额度内才允许发货，发货单务 必要签字，向顾客开出账单并登记销货业务。财务定期编制并向顾客寄送应收账款对账单，与顾客核对账面记录。还要编制应收账款账龄剖析表。对已超过正常信用期限的顾客以各式方式催收货款。并通知信用管理人员。
收取货款并记录、银行存款收入处理货款时最要紧的是要保证全部收入都必须如数、及时地记人或银行存款日记账和有关明细账。减少大额的收款，严格禁止非财务人员接触货款或将货款存入个人内。
(二)采购付款循环。
财务应参加制订规范的企业采购程序，并在过程中就检查是否得到贯彻执行，对请购单所要采购的材料是否依据生产计划单编制，请购部门与采购部门是否做到了职权分离，询价人与实际采购人是否为同一人，是否遵循了3家以上的比价条文，大型采购是否实行了招标方式等。
财务在采购过程中就需要监督，甚至在大型采购中直接予以参加，避开给企业带来损失，只有通过以上规范的程序，才允许采购材料入库，采购发票入帐。款项必须通过银行直接付给供应商，不得由采购人员代付。
(三)生产与存货循环。
此刻市场经济是买方市场，决定企业也必须以销定产，而非以产定销，first of all要检查生产部门是否依照销售部门下发的销售订单安排生产，生产通知单与销售订单进行互相对比，避免出现差别，造成库存积压，占用企业各项资源。
领料单是否依据生产通知单下发，各项材料配比是否为技术部门审批的配比额度以内，与以前对比是否存在差别，人工费用是否依据产量和工时进行统计，在各产品间分配是否正确。
检查仓库存货，顾客订单是否已全部发出，造成大量库存积压的缘故，不定期的对仓库库存进行突击盘算清点，检查是否帐实一致。清理仓库库存，对库存货品进行分类，哪些货品是可以继续销售，哪些货品是需要清理或要做报废处理。
(四)固定资产循环。
企业固定资产管理应指定专人负责，不过呢财务人员也要协助管理，固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等;由总经理办公室向领路人报送签报，主管领路人审批后按计划进行购置。计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。购置后，由经办人与专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。固定资产验收完毕后，由专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘算清点。年终总经理办公室应会同财会部对各类固定资产进行一次全面清查，并且将清查结果列表、附说明报告报送主管领路人。固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经主管领路人审批后办理注销手续。
因为个人原因造成固定资产损坏、遗失的，应由有关责任人赔偿。固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。员工在调离前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书与其他证明文件到人力资源部办理调离手续。
5。加强企业的财务管理工作的意见
市场经济条件下，企业经营环境复杂多变，风险愈来愈大，要确保企业处于不败地位，就要确立财务管理在企业治理的核心地位，树立以财务管理为中心的观念，发挥财务治理的预测推算、决策、计划、控制、考核等方面的效果，此亦为财务管理工作的特征和性质决定的。企业以财务管理为核心，控制了资金、成本和利润，等于抓住了企业生产经营的各个方面。
(一)强化资金管理
资金管理是企业治理的核心内容，first of all要合理筹集资金，确保资金占用和资金成本最低，另外还要顾及银行贷款利率的变动趋势，合理安排短期借款和长期借款的结构，来确保资金占用和资金成本最低，同时要合理使用资金，加强资金使用过程中的控制这就要求一方面财务部门与生产、流通部门合理调拨，另一边加强对日常流出的监控，实行资金审批报账制度，以节约使用资金。加强对应收账款和回笼款的管理，建立严格的考核制度，可以减少资金占用，提高资金使用效率。
(二)财务管理人员必须树立现代财务管理新理念
现代企业制度的建立，不但付与企业自主理财的权利，并且也将此刻企业理财置于瞬息万变、高度风险性的商场经济环境中，这对企业财务管理人员提出了更高的要求，财务人员必须建立新的此刻财务管理理念。一是要强化信息观念，一方面，财务人员通过迅速、准确、全面的收集信息，为企业筹资、投资决策提供根据，另一边，对企业生产经营状况剖析所提供的资料，成为企业改善经营治理的根据，对企业管理战略产生重大作用与影响，客观上为企业创造价值。因此在复杂的商场经济环境中，财务人员必须强化信息观念，关注企业一切相关因素的发展变化。二是强化发展观念。企业应该追求长期持续健康的发展，企业财务管理必须充分考虑理财行为对企业的长期作用与影响。市场经济条件下，风险与报酬共存，企业在追求利润的并 且，必须两者之间有个正确的度量，资金运动中必须合理安排财务结构，客服企业财务决策的短期倾向性，立足于企业的长期发展。三是增强风险观念。企业的理财活动环境复杂多变，企业不可避开的产生一定的风险。如筹资过程中筹资渠道稳定性风险，筹资过程中汇率、利率风险，经营过程中资本结构风险，投资中的立项风险等，财务人员必须建立科学的预测推算体系，防范和破解风险，将可能发生的风险降低到最低程度。
(三)加强成本管理
1、成本的节约，直接展现为企业的经济效益
企业在收入在保持不变或降低的情形下，因为成本的有效控制可以抵顶经济效益下滑的风险，也可以这样说可以减少下滑的速度，给企业的'战略策略调整赢得时间与空间。
2、成本有效控制，可以增强企业的竞争角逐能力
成本提问一直以来都是企业比较关注的问题，低成本策略反映了企业精细化治理的程度，在危机危难环境下更加能显示出低成本策略的威力。
3、成本治理的精细程度，这综合反映了一个企业内部的管理水平
企业只有加强成本治理的细化、深化，才能更佳地应对各式潜在的危机危难。
4、培养员工成本节约意识，加强上至企业领路人层下至基层员工对成本节约的高度关注，形成一种良好成本控制意识。
(四)完善内部监督体系
在建设单位内部设立完整的内部监督体系，并行使以下职责：参与建设项目有关会议，自始至终对基建项目投资实行全过程监督;对建设单位负责人和财会人员在项目建设过程中执行条文、基本建设管理制度、财经纪律和法规情况进行监督;对建设项目财务会计资料的合理性、合法性进行审核和监督;监督引起建设项目预算变动的设计变更;监督建设项目的标底制定和招投标执行;监督建设项目建设工程合同有关拨款、结算等财务条款的拟订和执行;监督建设项目的概算、预算执行情况，对工程结算或竣工决算的初步审核;监督建设项目资金使用情况等等。
(五)增强企业的抗风险能力
在市场竞争角逐环境下，市场带来发展机遇的并且也带过来了很多不可预知的风险，这就要求企业通过财务管理再造提高对环境的适应能力，增强其应变能力和抗风险能力。企业应成立财务环境研究中心对未来财务环境的变化做出预测推算，并制定对应的财务对策，同时企业应注重和重视人力资源的开发、投资、激励和保护;企业要提高产品的技艺学术含金量，注重和重视无形资产的投资和保护，注重和重视技术开发、设备更新、新产品试制，以求得超额利润。但需须留意的是，在做出决策之前最好提前针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施，对可能发生的损失事先考虑清楚，做好足够的心理准备，使企业在风险降临时不致惊慌失措，束手无策。
(六)建立和完善财务风险预警体系
1、设定财务预警指标
不同的企业所处的行业不同，财务结构、资本结构也不完全一样。依据建筑企业所处的行业、规模和经营情况以及面临的主要财务风险，财务风险预警指标应以偿债能力指标和盈利能力指标为基础，营运能力和发展能力指标为补充，同时重点突出流量指标。
2、选择预警指标标准值
依据国资委每一年度发布的房子和土木工程建筑业主要财务指标的出色值、良好值、平均值、较低值、较差值辅之企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力以及流量等信息设置合理的预警指标与“预警标准值”。
3、编制财务预警剖析报告
依据财务预警指标剖析。结合企业其他有关部门收集的有关信息，由企业财务管理部门撰写财务预警剖析报告。提交企业经营管理层，为其提供决策根据。
(七)通过加强自己一身素质提高业务水平
目前，不少企业财务管理存在问题，究其理由，主要有：会计人员素质不高，又受制于领路人，无法行让自己的监督权;企业领路人的法制观念淡薄，忽略财务制度、财经纪律的古板性和强制性。随着我国社会主义市场经济的发展，更加符合国际会计体系制度的不断完善，对会计人员的知识结构要求不断加强，于是，要加强财会队伍建设，提高企业全员的管理素质。企业的财会人员要加强职业道德教导，学习《会计法》、《会计准则》、《会计制度》，增强财会人员的监督意识，要求会计人员持证上岗;企业领路人要不断提高自己一身的法律意识，增强法制观念。只有通过企业所有人员的共同努力，才能改善企业财务管理状况
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签报中发票文件摆放摆列顺序
财务报销单、内部流转单、发票/财政性收据、其他有关证明材料。签报，简单容易的说就是需要领路人签字的报告，发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始根据，其文件摆放摆列顺序是财务报销单、内部流转单、发票/财政性收据、其他有关证明材料，方便广大教职工快速办理财务报账业务、提高报销效率。
不同店铺买的商品能不能填一个发票签报单
不同店铺买的商品能不能填一个发票签报单，不同店铺买的商品不能填一个发票签报单，应该把同一个商店购买的商品放在同一个发票签报单上。
签报单有什么含义
签报单是相关费用需要领路人签字的报告。依据查询相关公开信息显示，签报是请示、报告的简化。签报上普遍要提出问题，说明原因，同时提出建议处理方案以供领路人参考。
财务部岗位职责说明书
财务部需要具备较全面的财会专业理论知识，熟悉 财经 法规及大型企业 财务管理 程序;出色的品行和素质，工作原则性强，团队合作意识强、沟通能力强，能承受较大工作压力;下面是我精心收集整理的财务部 岗位职责 说明书 ，希望对你能够起到帮助作用，假如喜欢可以共享给周边的朋友喔!
财务部岗位职责说明书1
§ 每月按期、准确的完成纳税申报及各个税种的税款缴纳工作，及时进行免税产品备案工作，按时报送税局要求的相关数据、报表
§ 依照分公司年度预算编制要求，对中支年度预算进行编制、上报、分解，日常对中支预算执行做好管控，确保中支各科目预算执行率处于正常范围。
§ 按月完成月度财务管理 报告 ，确保报告数据的准确性。向机构负责人和分公司财务部报告所在机构的财务状况和经营情况，并进行剖析、提出建议。
§ 负责中支和下辖机构OA签报审批、报销单据的审核
§ 负责中支核算月结及半年、年终会计决算、日常账务处理工作，确保各项核算工作及时、准确、顺利进行。
§ 对中支日常各类财务档案的整理归档，确保各类档案正确、完整。
财务部岗位职责说明书2
1。依据总公司的制度及条文，负责制定并完善公司的财务会计制度、规定和办法;
2。按总公司下达的经营指标，及公司事业计划，完成年度预算编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并适当及时反馈及调整;
3。按总公司管理制度，负责资金管理，定期进行资金预测推算及制定资金付款计划;
4。按总公司要求，进行成本预测推算、控制、核算、剖析和考核，确保公司利润指标的完成;
5。负责银行、工商、税务等相关部门的联系及沟通，并及时办理公司与其之间的业务往来，妥善应对部门的监管和稽核;
6。负责公司的全面财务会计核算工作，按总公司管理制度，健全公司内部财务管理，保证公司的健康有序运营;
7。每季度及时出具经营剖析报告，为管理层提供决策根据;
8。负责财务部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训;
9。完成总公司及公司经理安排的其他问题与事项;
财务部岗位职责说明书3
1)统筹管理财务、行政等综合工作;
2)组织制定和完善行政管理、财务管理制度及相关程序，并监督执行;
3)依照国家法律、法规的相关规定，监督和管理公司行政、财务工作;
4)负责各类财务报表审核等工作;
5)统筹管理行政事务，负责协调公司内外关系;
6)完成领路人交办的其他任务。
财务部岗位职责说明书4
1。 负责跟踪已投房地产项目，监控项目流及运营情况，及时对项目风险进行预警;
2。 负责审核已投项目各签报问题与事项，对接管理投后驻场人员;协调内外资源沟通、解决已投项目存在问题;
3。 组织编制项目投后管理报告，定期完成项目对外信息披露工作;定期对项目投资收益进行测算评估;
4。 组织已投项目退出相关工作;
5。 投后管理有关的其他工作
财务部岗位职责说明书5
1。负责公司财务管理与会计核算工作;
2。负责公司资金筹集和使用方案的拟订及实施;
3。负责公司财务预、决算报表的编制及预算执行工作。
财务部岗位职责说明书6
1。公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2。各类资产核实，定期盘算清点库存、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3。编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;
4。负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整
5。上级领路人安排的其他有关工作。
财务部岗位职责说明书7
1。负责登记财务总帐及各式明细帐目。手续完备、数字准确、登记及时、帐目清楚。对费用、成本、收入项目进行对账，期末结转，编制相应会计凭证。
2。月末编制待摊费用表、预提费用表、社保公积金预计、固定资产折旧，编制相应会计凭证。
3。月度税费的申报与缴纳、发票领购、领用、分发与缴销验旧、各项票证的整理与装订。
4。出入库单据的审核、报销费用的审核工作。
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在oa系统中怎样把签报单转换成PDF格式保存到桌面
签到？只要登录观辰OA系统，点击打考勤按钮，就做了当日的考勤记录，上班，或者是下班，或者是外出。
上报文件的模板
上报文件的模板
上报文件的模板，在职场上关键看自个的工作能力，明 白人际关系也是职场制胜的法宝，职场人脉也是一点点聚攒起来的，工作的时刻要以本人的身体为第1标准，学会上报文件的模板，职场达人非你莫属！！！
上报文件的模板1
1。公文要素
版头(7)份号(左上角第1行六位阿拉伯数字)、密级(秘密、机密、绝密)和保密期限、紧急程度、发文jiguan标志、发文字号(jiguan代字、六角括号和成文年份)、签发人(上行文专用)
主体(9)标题、主送jiguan、正文、附件说明、发文jiguan署名、成文日期(阿拉伯数字)、印章(多个发文jiguan彼此不相切不相交，最后一个压住成文日期)、附注、附件
版记(3)抄送jiguan、印发jiguan、印发日期
(一)版头部分
1、份号：
公文印制份数的顺序编号，涉密公文应当标注份号。份号顶格编排在版心左上角第1行，用阿拉伯数字。
2、密级和保密期限：
涉密公文应当依据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。
3、紧急程度
紧急公文应当分别标注“特急”“加急”
电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”
4、发文jiguan标志：
发文jiguan全称或者规范化简称加“文件”
联合行文时，发文jiguan标志可以并用联合发文jiguan名称，“文件”二字编排在发文jiguan名称右侧，上下居中排布。
党的jiguan应该使用发文jiguan全称或者规范化简称作为发文jiguan标志，不加“文件”二字。
5、发文字号：
由发文jiguan代字、年份、发文顺序号加“号”组成。
年份、序号用阿拉伯数字标识
年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入
序号不编虚位(即1不编为001)，不加“第”字
发文字号编排在发文jiguan标识下空二行，居中排布
6、签发人：
上行文应当标注批准签发的领路人人姓名
签发人平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空一字，签发人姓名居右空一字;签发人后标冒号后用标识签发人姓名。如有多个签发人，每行两个姓名，应使发文字号与最后一个签发人姓名处同一行
(二)主体部分
7、标题：
发文jiguan名+关于+事由+的+文种
位于红色分隔线下空二行
发文jiguan和事由可省略，唯一不能省略文种
8、主送jiguan：
编排在标题下空一行，左侧顶格，回行时仍顶格。最后一个主送jiguan名称后标全角冒号。
9、正文：
在主送jiguan下一行，每自然段左空二字，回行顶格，数字、年份不回行
正文一般由三部分组成：原由+问题与事项+结尾
日期：阿拉伯数字，不能把2005年写“05年”
结构层次序数：
第1层：汉字“一”，
第2层：汉字加括号“(一)”
第3层：阿拉伯数字“1、”，
第4层：阿拉伯数字加括号“(1)”
10、附件说明：公文附件的顺序号和名称
公文如有附件，在正文下空一行左空二字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数字(如“附件：1、×××××”);附件名称后不加标点符号。附件说明处的标题应与附件本身的标题相一致。
11、发文jiguan署名：
署发文jiguan全称或者规范化简称。
12、成文日期：阿拉伯数字标全
署会议通过或者发文jiguan负责人签发的日期。
联合行文时，署最后签发jiguan负责人签发的日期。成文日期编排在正文之下，空二行右空四字
13、印章：
公文中有发文jiguan署名的'，应当加盖发文jiguan印章，并与署名jiguan相符。电报可以不加盖印章
联合上报的公文，可以由主办jiguan加盖印章
联合下发的公文，发文jiguan都应加盖印章
印章之间互不相交或相切
最后一个印章居中下压成文日期
14、附注：
是需要说明的其他问题与事项，如公文的发放范围、信息公开方式、联系人和联系电话等。
公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空二字加圆括号编排在成文时间下一行。
“请示”件应在附注处注明联系人和电话
15、附件：公文正文的说明、补充或者参考资料。
附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号;附件的序号和名称前后标识应一致。
如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格编排公文的发文字号并在其后标识附件(或带序号)。
(三)版记部分
16、抄送jiguan：
除主送jiguan外需要执行或者知晓公文内容的其他jiguan，
公文如有抄送，左空一字标识“抄送”，后标全角冒号;抄送jiguan间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送jiguan对齐;在最后一个抄送jiguan后标句号。
17、印发jiguan和印发时间：
公文的送印jiguan和送印日期。
设在公文末页最后一行。印发jiguan左空一字，印发时间右空一字。印发时间用阿拉伯数字标识。
18、页码:公文页数顺序号
编排在版心下边缘之下，单页码居右空一字，双页码左空一字。
2。公文新格式口诀诀窍
公文格式新国标：《党政jiguan公文格式》GB/9704-2012
代替《国家行政jiguan公文格式》
主题词儿不再标：删除主题词格式要素
密级紧急左上角：密级、紧急程度从右上角改为左上角
印章署名要齐全：增添发文jiguan署名格式要素
成文日期用数字：成文日期用阿拉伯数字标注
公文页码不可少：增添页码格式要素
3。公文常设错误点
1、份号、密级和保密期限、紧急程度
写左边，通知、通报、公告、通告没有秘密程度
2、发文字号
“国发〔2010〕1号”中须留意jiguan代字、年份、序号不能颠倒;年份要用“〔〕”不是“[]”、亦不是“()”年份要写四位数，不能写成“10”;序号“1号”不能写成“第一号”也不能写成“01”号
3、签发人
上行文如“请示”、“报告”有签发人，
下行文如“命令”、“通知”、“通告”等没有签发人;且有签发人的时刻，签发人应与发文字号在一行居于两端。
4、标题=发文jiguan+关于+事由+的+文种
注意和提防“关于”与“的”位置，“关于”不可以在发文jiguan前面，如“关于国务院发布《国家行政jiguan公文解决方法》的通知”就是错误地把“关于”提前，而“的”后面一定是文种，如出现“××××的情形报告”就是错误的例子，“情况报告”不是文种，应为“××××情况的报告”。
5、成文日期：
阿拉伯数字
6、版记：
7、文种：
文种与内容中相矛盾，如标题是“××××的通告”，正文中却显现了“特通知如下”的情形
拓展阅读：公文特点
我国公文有统一性的特征，它的格式、种类、行文规则、办理等皆为全国统一的，一般依照zhong gong中间位置办公厅、国务院办公厅印发的新的国家规范《党政jiguan公文格式》GB-T9704-2012执行，此次修订于2012年7月1日正式生效。
1。内容和流程的合法性：公文的具体内容和制定流程必须，符合法律和有关规章的规定，要不然无效。
2。形式和格式上的规范性。
3。公文语体的简明性，看法严谨、鲜明，文字朴实、庄重。
4、对jiguan工作的依靠性。jiguan工作是公文形成的基础，公文是jiguan工作的专用工具。
公文除了文字文书之外，又有了电信文书(电报、电话记录)、声像文书(录音、录像)、图形文书(以图表为主，伴以简要文字说明)。
随着电子计算机的普遍使用，jiguan开始运用各式办公自动化工具，而且还利用计算机组成jiguan管理自动化系统。电子计算机集数据、文字、影像和音讯处理于一身，使办文进入一个快速、准确的崭新阶段，因而公文处理需要更高的技术。
上报文件的模板2
请示是下级jiguan向上级jiguan请求指示或批准的呈请性、期复性公文。
1。标题：制发jiguan名称+事由+请示。
2。正文：
请示的缘故：陈述情况，阐述理由，讲情必要性和可能性，最后用“为此，请示如下”。
请示的问题与事项：写明请示要求，如请求物资要写明品名、规格、数量，请求资金要写明金额。
3。结尾语：多用“上述意见，是否妥当，请指示”。“特此请示，请予批准”，“以上请求，请予审批”，“以上请示，请予批复”，“以上请示，如无不妥，请批转各部门执行”等语。
注意和提防问题与事项：一文一事;一个主送jiguan;逐级请示。
上报公文范文
关于××××的请示
院领路人：
××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××。
此文是否提交院办公会讨论，请指示。
上报文件的模板3
各乡（镇）、街道办事处，市直各单位:
依照《zhong gong中间位置办公厅、国务院办公厅转发<国家信息化领路人小组关于推进国家电子政务互联网建设的建议>的通知》（中办发[2006]18号）和《关于进一步做好我区电子政务外网建设有关工作的通知》（新政办发[2010]229号）要求，为更佳的运行及使用哈密办公平台（oa），请各单位、各部门于8月11日前将本单位公章、红头文件模板纸质文件报于哈密市办公室电子政务管理中心。
要求:1。请将公章印模加盖在a4纸张上；
2。文件红头样本需本单位的上行文和平行文；
3。请按备注认真填写各单位公文管理员上报表。
联系人:管建军 电话:2262216
审账报表程序
1。上报的报表 1。月报上报的报表:摸底、奇异值、样本、控制范围； 季报上报的报表: 摸底、奇异值、样本、A卷B卷提示性和必要性、G问卷、报表审核、大额收支审核、控制范围、逻辑的账页审核必要性和提示性、总队审核14个审核； 2。录账 录账不单单的是编码录账，编码要把人码、收入要相应的编对。消费账页中，有大额的支出编码务必要编对，尤其是有住院费用的，必须得核实是不是有报销医疗费，大额的报销医疗费直接作用与影响数据的变化。 录账first of all要看的是收入，要把本月的收益要和上月的收益比较，要是有变化务必要核实清楚，这个特别重要，做收支对比要写说明，所以必须弄清楚。还要说的就是每户中每一个月有收入的有几人，假如有变化，也要必须得核实清楚。养成好的习性，打工时会省许多的事。 收入中的日期、名字、摘要、金额务必要写全，检查时关键的是看收入。 3。审账 每月录完账后都要开始审账，把账页审核仔细了，在季报、年报时都不会发愁，因 此，日常工作特别重要。 ①、审核单价 从菜米油盐到水电煤气都得审，像平时生活中水、电、天然气的单价是相同的，因此这个是不可以随便定价的；汽油的价格价格务必要和市价相匹配，其他东西的价格检索出来后算出单价，按顺序排，把最高的和最低的的检查一下，是否正确（假如此东西的的确确是那么高的价格也没很有必要改动，仅需要在控制范围中标注说明即可）。 ②、审核各式报表 摸底、奇异值、样本、控制范围这四个是月报每月审核有问题及时修改； 审核A卷、B卷每月也要进行审核，由于尤其是有孩子的到了上学的年龄也会审核出几个问题，及时修改； 报表审核是每季度做，此刻报表审核审出来的东西少甚至没有问题； 大额收支每季度报一次，在系统中检索，城镇金额大于10000的标注说明，农村金额大于5000的标注说明； 最要紧的就是账页审核提示性和必要性，必要性审核出的就是日常的水电漏记，提示性就是家中的电话费，上网费，有线费用是否漏记。水电费用每到一个季度的第2个月就能够提醒记账户这两个月是否缴纳费用了，要及时记到账本中，上网费、有线费用许多都是年缴，到了第4季度可以提醒记账户，假如已经家中没有的直接在问卷中删除，年报时会省许多事。还要说的就是逻辑中审核出的其他问题及时核实及时更正；逻辑关系审核固然是季报，但希望每月皆能在做月报时审核一遍，发现问题直接在当月的数据中修改，也方便发现问题及时与记账户联系及时改正。 审核账本时假如有错误的地方，尤其是收入，需要记账户签字的务必要让记账户签字，切记别咱们自己人改改就行了～ 审账汇总一下①审单价②即便是月报报表也要像季报一样把每个审核都要做一遍。 接下家就是上报数据，依照正确的格式上报即可。 做好这份工作，并并非一个人就能做完美了，咱们社区的辅调员特别重要。日常与辅调员的沟通也特别重要。 每月的账本回来都要进行编码审核，总要发现几个问题，及时沟通，避开以后再发生如此的问题，为了不给记账户造成作用与影响，希望再每月月底收账本时提醒辅调员本月的问题与记账户面对面沟通，一次解决。 以上只是自个的一些经验，如有不妥，请多多指点～